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Oracle 总帐介绍-4(预算,保留,合并,报告)

2014年6月17日 admin 发表评论 阅读评论

预算控制

Oracle 财务提供了有力的、灵活的、易用的预算控制能力来控制费用并且阻止超出预算之外的成本支出。应付帐管理、总帐管理、和采购被完全集成,从而为预算控制需求提供了完全的解决方法。

业务需求

使用Oracle 财务可以实现:

确认实际和计划费用不超过可用资金

为所有可以影响资金的业务即时监测

当为需求、订单、发票或者日记帐储备资金时即时更新可用资金余额

按帐户或者费用文件类型选择超过费用的预算控制程度

多级别的监测资金和保留金

不管会计方式或者货币,控制费用

选择希望强制预算控制的明细和汇总帐户

通过日记帐资源和类别进行预算控制

指定预算控制的容差。比如,如果业务超过了可用资金$1000或者更少,用户被允许进行业务

因为不足的可用资金,所以跨过基础业务

从其他的非Oracle应用中输入日记帐

记录支出保留金,审核、调整支出保留金,正如审核和调整正常的日记帐一样

有选择的清算额外支出保留金,或者将其保留至年电跨度

记录从冲销资金中取消支出保留金

报告可用资金

主要特征

无限制的支出保留金类型

总帐可以规定无限制的支出保留金类型。因为商业活动中可能会使用预算控制的术语,这是同其他组织不同的。用户可以利用这种特性根据组织的术语为日记帐命名。

比如,当为需求储备资金时,合同的条件需求支出保留金参考Oracle 财务生成的日记帐,当审核订单时,合同的条件订单支出保留金参考采购生成的日记帐。

即时监测资金

可以为业务即时单独监测资金。Oracle 财务即时通知用户是否有足够的可用资金。用户也可以监测日记帐、需求、订单和发票的资金。

即时更新可用资金

当成功为业务保留资金后,Oracle 财务自动更新可用资金余额。

即时更新可用资金

绝对的或建议的预算控制

用Oracle财务,用户可以确定是否允许超过可用资金的业务。如果使用完全预算控制,没有可用资金的情况下,Oracle 财务不允许为业务保留资金。如果使用建议预算控制,Oracle 财务即时通知没有可用资金,但是为业务保留资金。

Oracle财务允许用户使用绝对或者建议的预算控制,或者没有针对某一具体科目、成本中心或产品线的预算控制来获得最大限度的费用控制。

多级资金监测和保留资金

为预算控制规定多级资金监测。用户可以选择Oracle 财务来进行详细帐目资金监测或者汇总帐目监测,也可以监测汇总和明细两种资金。

为预算控制汇总帐户

用总帐可以方便的定义需要的汇总帐户。无论何时更新详细科目的余额,总帐都自动更新汇总科目的实际、预算、和支出保留金。当生成汇总帐户时,用户仅仅指示是否需要为该预算控制使用汇总帐户。另外,可以审核总的预算余额、总支出保留金余额、总实际余额、或者可用的即时资金。

多种间隔类型

可以规定需要Oracle 财务进行预算控制的间隔类型。Oracle 财务给用户控制预算的灵活性。选择界限是否是硬的(不能超过界限访问可用资金)或者软的(超过周期界限自动访问可用资金)

多货币分配的支出保留金

Oracle 财务根据同多货币订单分配或者发票分配相一致的本位币进行资金监测。Oracle 财务在本位币中自动生成支出保留金。

预算

Oracle 总帐以需要的方式规定了灵活的预算和预算组织。可以用预算规则、预算公式、电子表格界面来完成或者审核预算。可以在预算之间转移金额。可以方便的将预算数量扩展到很多预算帐户中。可以记录日记帐来生成预算准备过程的审计报告。

保存资金选项

Oracle 财务灵活的控制费用。通过日记帐资源、类别和用户职责定义预算控制选项。或者规定想进行预算控制的帐户范围。

容差

进行预算控制的每种日记帐和类别,用户可以选择规定容限值和容限百分比,这样可以利用最小容限值或者容限百分比超过预算一个特殊的范围。

监测资金的改写

对进行预算控制的每种日记帐资源和类别,用户可以人工改写有足够资金的业务。另外,用户可以在本位币中指定一种改写金额。

日记帐导入

用日记帐,可以自动从现存的非Oracle应用中输入预算、实际、和支出保留金数据。日记帐导入利用新的或者是现存的非Oracle应用程序可以快速集成总帐。也可以通过日记帐为输入业务监测和保存资金。

日记帐录入

用总帐可以为人工输入日记帐监测或保存资金。如果在人工输入的日记帐中没有足够的资金,总帐将通知用户。

取消和冲销资金

Oracle 财务从不同的冲销资金中取消支出保留金,用户也可以方便的报告总的支出保留金和净的支出保留金

可用资金查询

Oracle 总帐可以即时查询可用资金,所以用户通过比较预算和适当的费用来知道实际和计划的费用。

预算控制报告

用财务报表生成器可以报告支出保留资金,这如同报告实际或者预算的数量一样方便。不用程序控制来设计和生成自己习惯的可用资金报告。总帐生成了标准的科目报告,比如总日记帐,来报告支出保留金和费用。

年终支出保留金处理

用总帐的 年终转帐功能有选择的将支出保留金转到下一年度。说明用户希望转帐的范围或者帐户数范围。总帐将支出保留金和预算转入期的余额,并且生成转帐审计报告。

 

 

保留款会计

总帐提供了有力的支出保留能力来阻止超过预算的支出。总帐可以即时的访问可用资金,所以可以了解如何支出保留同预算比较的实际费用。另外,总帐集成了其他的财务产品为需要的支出保留科目提供了完全的解决方法。

业务需求

使用Oracle 总帐可以实现:

输入支出保留帐,分配支出保留差额

同实际数据一样调整责任和承诺付款

确认实际和计划费用没有超过可用资金

复核可用资金

复核本期至今,本季至今,本年至今和项目至今的可用资金余额

支出保留会计与现存系统集成

将支出保留金转到下一年的开始余额中,支出保留金同预算数和可用的资金余额相同

主要特性

在线录入

可以即时输入支出保留金。总帐使这些数据有效,并确认信息的完整性和精确性。过帐前可以即时调整支出保留金。

保留金的集中分配

分配任何成本中心、机构的支出保留金,或者使用简单的公式来分配。比如,可以分配有关新设备结构的支出保留金。在运行支出保留金和报告错误之前,总帐将确认公式有效。

与采购和应付款集成

当审核和打印订单时,采购模块自动在总帐中生成支出保留金。当时发票和订单匹配时,应付帐系统自动在总帐中生成承付款来减少订单的支出保留金。

日记帐的输入

用日记帐输入,可以自动从非Oracle系统中输入支出保留金数据。日记帐输入集成了总帐中新的或现存的应用,比如:采购、应付帐、工资单或者其他的系统。

保留金的过帐

在总帐中控制支出保留金的过帐。用一些快捷健发送一些或者全部的支出保留金。另外,总帐自动 平衡支出保留金和储备金。

汇总支出保留金余额

用总帐可以方便的定义汇总帐户,它的余额是其他明细科目的总数。利用汇总帐户模版可以快速的定义大量的汇总科目。无论何时更新明细科目的余额,总帐自动更新所有的实际、预算和支出保留金。在即时可用资金的查询、公式、分配或者在用财务报表生成器生成的报告中都可以使用汇总帐户。

支出保留金报告

用财务报表生成器报告保留金如同报告实际或者预算数目一样方便。另外,可以无须编程设计和生成自己的可用资金报告。很多总帐报告,包括日记帐过帐报告,列出了支出保留金和费用的信息。甚至可以为特殊支出保留金类型的日记帐生成日记帐过帐报告。

可用资金查询

总帐可以即时访问可用资金,所以用户可以知道费用如何同预算和拨款进行比较。可以在不同权限范围中可以从详细项目、汇总帐户余额、总费用中查询可用资金。查询本期累计,本季累计,本年累计和本项目累计的合用资金。

年终支出保留金处理

可以将支出保留金转到下一年。总帐将支出保留金和预算数目分配进下一年的开始余额。打印年终结转的预览报告。

 

 

合并

合并过程需要统一企业中的所有子公司精确合作,所以在全球财务策略中实际会计流程中最敏感的弱点。为了使生产能力最大,财务策略必须有效提高支持合并过程的每天记帐活动。这个策略保证了每个子公司能提交合并所需要的财务数据。因此,子公司需要能方便的使用和维护的合并功能。

全球合并加强了全球企业的财务策略,这主要通过使用户操纵多步合并过程:准备数据、映射数据、转移数据、进行公司之间的抵销、报告和 分析合并财务结果。

业务需求

使用全球合并系统可以实现:

进行报告-仅仅报表合并或者数据转移合并记帐本位币

从任何详细资源合并数据,任何科目表、记帐本位币、会计期、和余额类型进行合并

用合并工作台和状态控制器进行监测和控制多公司合并

使用灵活的数据映射规则和如何将子公司的数据累记至合并总公司的

逻辑上用合并设置将数据进行分组和同步

用图表的模式审核完整的合并层次

在每种合并级别自动生成抵消分录

用单一模式在多种合并级别中进行追溯

生成合并财务报告来迎合法定报告的需求和内部数据的需求

在OLAP环境中分析合并结果

主要特征

报表合并和数据转移合并

总的来说,有两种合并方式:报表合并和数据转移的合并。支持两种合并方式。

报表合并:在GCS中,可以规定一种财务报告,包括几个子公司。

数据转移合并:

这种方式最适合有多个安装的数据库的全球企业。数据转移合并实际上是将数据从每个子公司转移到一个已经合并了母公司。 总帐用不同的记帐本位币、会计期间、和科目表为公司规定了无限帐套。用户可以用共享段值的不同科目表结构规定多帐套。

合并任何公司

全球企业从合并系统中需要比汇总的财务信息更多的其他东西。最好的合并系统支持详细的策略信息,比如国际收益率分析和通过产品分析的地区收益。所以全球企业需要一种合并方法,它能合并任何层次的商业活动。GCS是一种最需要的合并方法,它通过帮助用户管理动态的全球使市场环境来支持企业做出决定。

集中的监测和控制

直接用户的GCS界面在多步合并过程中的工作流概念指导用户完成每个任务。合并工作台是GCS合并功能的基础,它为合并无数的小公司提供了中央控制点,他还提供了所有子公司的复杂信息,这些子公司合并成一个母公司并且直接通知用户当前每种合并的状态。

合并工作台 状态控制器一起监测和控制合并

状态控制器根据合并过程的状态推荐应当采取的行动。用与工作台联系的状态控制器可以直接访问下面的窗口:数据映射窗口、数据准备窗口、数据转移窗口、减少和报告窗口

灵活的映射规则

异常商业智能被直接归入GCS合并映射规则中。映射规则使分离的商业单元快速合并余额—甚至当它们是不同的科目结构时。另外,GCS映射规则利用有效系数比如母公司的段值和汇总帐户来加速合并过程。

合并设置

合并设置简化了多步的合并过程。合并设置在逻辑上对多级合并结构的每个母公司进行了分组—即使子公司用不同的科目表、映射规则、和合并方法。也可以用合并设置将转移数据同步到每个合并级别。这样可以在系统中合并下一级别之前完成低级别的合并。

图形合并结构观察器

合并观察器在可扩展体系模式中显示了 多级合并结构。合并观察器可以然用户直接看到和分析全部的合并结构,不管它包含多少个中间的母公司。可以在个人节点中使全部体系分解从而分析总的合并结构。另外,扩展体系中的所有节点来观察母公司和子公司的明细关系。

在图形模式中观察全部的合并结构

抵消设置

用抵消设置可以在每个合并级别自动生成抵消分录 。抵消设置支持为计算和抵消少数股权、相互持有部分拥有的内部交易等复杂的公式。

高级追溯能力

合并余额是财务信息波形中的一个波峰。在GCS中可用一种单独的模式在多个合并系统中进行追溯,包括:

合并的母公司合资公司之间

汇总和明细帐户之间

明细帐和日记帐之间

日记帐和子模块业务之间

无限制的功能报告

在现在的快速变化商业环境中,全球的跨国企业不仅要访问更新的信息,还需要灵活的分析不同情况下的信息。GCS为用户提出了何时所需、何种信息。使用GCS,生成的报告可以规定和支持不同的用户层次,所以财务人员可以从总的情况观察合并信息。GCS生成的报告帮助用户提高获得重要财务信息的能力,从而可以使用户在变化不息充满竞争的环境中管理企业。

GCS生成的报告包括网站和电子表格。发布GCS将用户的报告直接发送到网站从而为人工分配删除了打印报告的麻烦。用网站可以将报告连接到一张HTML的网页中。每次打开报告时,都可以自动更新网页。也可以将电子表格复制在网站中的报告中,从而让管理者和财务分析家直接从网站上下载财务信息。所以可以方便的有效的进行预算分配、全球价格分析、或者合并结果。

用GCS的可互换报告组件,也可以实现从现存报告中混合行列生成新的报告。所以每次生成新的报告并没有增加工作,因为没有从零开始。

集成了OLAP分析能力

GCS与财务分析器,市场领先的在线即时分析工具进行紧密的结合,从而可以进行异常多维分析。分析家用OLAP即时聚焦到财务信息进行假设分析,而不是写常规报告。所以,财务分析扩展了全球企业在全球竞争环境中的准确投资和合并结果的影响之间的联系等方面的信息。

财务分析支持无限的商业元素来满足合并分析家的需求。用户可以对多种参数进行分类来获得特殊的信息。另外,可以比较多个商业单元、机构和生产线的数据。

 

 

报告

Oracle 总帐提供了有力的报告和合并能力,包括即时查询,标准报告和列表,用户可以用财务报表生成器来生成无须编程的客户化报表。用总帐可以直接、灵活的访问所需信息来管理业务。

业务需求

使用总帐可以实现

无须程序员的帮助自己设计报告

定义所需的复杂财务报告分析业务,包括为商业单元、盈利中心和成本中心生成的责任报告

利用多种标准的管理和会计报告来获取明细信息,包括科目表列表、日记帐、总帐和试算平衡表 ;当用计算机生成和打印报告时,没有要求一定联系终端 ;用简单的报告菜单和选项申请和多核即时报表;报告中包括了所有的财务信息,包括预算数据和统计数据,如销售单位,人头数,生产单元数,同时报告转换和输入的外币数;即时进行查询来查找更多的明细信息 ;如果想用个人电脑进行分析和计划,可以转换会计信息到诸如Lotus 1-2-3的电子表格中

主要特性

财务报表生成器(FSG)

FSG是非常有用的工具,用来支持可互换的报告对象、处理高性能的服务程序、有效利用系统资源的计划。也可以即时规定处理行、列和所有内部内容的报告

电子表格的报表定义

基于报表向导提供了联系到FSG的表格界面,还为不同用户级别规定了报告。初学者可以用电子表格规定简单的报告,中级用户可以将表格和相关的窗口相联系,高级用户可以设置性能这样可以比在单独的电子表格中更快的输入数据。最重要的是,电子表格界面让用户在表格中管理生成报告的过程,可以综合FSG和电子表格的不同优势。

基于电子表格报表的提交和输出

当定义报告后,可以在提交并在电子表格中审核它们。在报告生成之后,损益表可以自动将他复制回电子表格,并使用常规的设置,比如颜色、字体、和合作登记。也可以从模式模板中自动选择继承模板。比如在硬盘中有资产负债表模板和损益表模板,每种都有不同的模式。当生成损益表时,可以选择继承损益表模板的模式,当生成资产负债表时可以选择继承资产负债表模板模式。所以用户的报告可以准备随时分配到高级管理中。

异常报告

用来突出需要留意特殊信息。规定异常规则和如何标示想要引起注意的标准。用户可以方便的选择显示报告中的异常行。

责任报告

生成一种报告为管理者的汇总报告服务。用责任报告用户会发现各级管理者只需审核必要的信息。

复制报告对象、报告和报告集

自动复制可以让用户复制现存的报告对象、报告和报告集来快速生成新的报告,他还可以复制使用同一科目表的不同帐套,甚至可以用FSG的转移功能复制一个数据库中的数据到另一个数据库中。在实施总帐时,这是特别有用的,因为可以在测试和生成数据库时规定报告和报告对象,然后自动将他转移到产品系统中。

即时请求报告

用几个热健可以生成请求报告。比如,从报告设置列表中选择或者预选规定在总帐中的弹出菜单中显示的的报告,或者从预选规定的报告组件中选择生成特殊报表。

标准报告和列表

总帐提供了各种标准会计报告和列表,包括试算表、日记帐、总帐、帐户分析报告、科目表或者更多的报告。用户为详细或者汇总信息控制运行时间、分类序列和想在报告上看到的可选数据

即时访问

用户可以即时访问会计信息,检查财务报告、会计报告或者列表。

审计线索

Oracle 总帐自动保存所有活动的审计记录,用户可以方便的查出谁作了什么,何时进行的,审计线索帮助你追踪帐户活动和更改。

 

 

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