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DataFix_接收清算帐户

2008年11月27日 发表评论 阅读评论

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Issue 1 DataFix_RCV_Clearing_Account_Change_For_CAN

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现象

现象1：加拿大公司的总帐日记帐界面：接收清算帐户，日记帐不平，无法过帐。如下图:

image

现象2：加拿大库存组织上CC1上的，清算帐户的公司段设置错误,应该设置成801，实际设置成了801,如下图：

image

事实1： ORG_ID=801是美国公司，ORG_ID=802是加拿大公司，加拿大只有一个库存组织：CC1

事实2： 加拿大采购模块的相关凭证已经Transfer到总帐日记帐（已经完成日记帐导入，但尚未过帐）

事实3：加拿大和美国使用不同的帐套。

事实4：子模块到总帐是汇总传的，目前在总帐看到两笔出错的不能过帐的日记帐存在此问题。Journal_head_id 分别是：25418 ，25337 事实5：此前曾发生过CC1库存组织接收选项上的接收帐户设置错误的情况。也是错误的设置成801

事实6：接收帐户与清算帐户的科目是一样的。

事实7：接收选项上的Clearing Account在11.5.10开始出现，在11.5.9版本上没有。

事实8：加拿大启用了多币种，美元为本位币，加元帐套为报告帐套，帐套ID分别为1002(USD) 和 1003(CAD)

 

 

 

 

分析:

受影响的业务：

1) 当采购组织与接收组织不一致时，会使用到此帐户。

2) 使用Drop-Ship，其接收帐户使用的也是Clearing Account. 而加拿大使用的全部是Drop-Ship.

解决方法：

1) 在后台更改CC1采购接收组织的Clearing Account 的公司段为：802 ;

2) 更改子模块（采购模块和库存模块）的所有错误的凭证

3) 更改总帐中（接口和日记帐）所有错误的凭证

4) 如果存在相关汇总帐户，再更新相关汇总帐户。

分析SQL:

1 获取801.1244010000.000000.000.00000000 的CCID
Select code_combination_id
      From gl_code_combinations
      Where segment1 = '801'
      And segment2 = '1244010000'
      And segment3 = '000000'
      And segment4 = '000'
      And segment5 = '00000000'
#返回：1051
2获取802.1244010000.000000.000.00000000 的CCID
Select code_combination_id
      From gl_code_combinations
      Where segment1 = '802'
      And segment2 = '1244010000'
      And segment3 = '000000'
      And segment4 = '000'
      And segment5 = '00000000'
#返回：2316
获取 科目= '1244010000' 的所有帐户
Select code_combination_id
      From gl_code_combinations
      And segment2 = '1244010000'
#返回：
2316
1051
说明该科目相关的帐户只有两个明细帐户，无汇总帐户。
 
3 获取加拿大帐套的ID
Select set_of_books_id
From gl_sets_of_books
Where Name = 'GiTi Canada Set of Books'
#返回1002
4 获取帐户错误的日记帐头
Select Distinct gl.je_header_id
From gl_je_lines gl, gl_je_headers gh
Where gl.je_header_id = gh.je_header_id
And gh.set_of_books_id = 1002
And gl.code_combination_id = 1051;
#返回两笔：
25418
25337
 
5 获取加拿大OU的org_id
Select organization_id  from  hr_operating_units where Name =’某客户(Canada),LTD.
#返回127
6 获取CC1的组织ID
Select organization_id
From mtl_parameters
Where organization_code = 'CC1'
#返回：126
6 获取库存模块错误的会计分录的所有事务来源类型
SELECT DISTINCT mta.transaction_source_type_id
FROM   inv.mtl_transaction_accounts mta
WHERE mta.organization_id = 126
AND   mta.reference_account = 1051
#返回：1

 

相关检查：

    --rcv_accounting_events
    Select Count(1)
    From po.rcv_accounting_events a
    Where a.org_id = 127
    And a.debit_account_id = 1051;
返回：18
    --rcv_receiving_sub_ledger
    Select Count(1)
    From rcv_receiving_sub_ledger a
    Where a.set_of_books_id = 1002
    And a.code_combination_id = 1051;
返回：18
    Select Count(1)
    From rcv_receiving_sub_ledger a
    Where a.set_of_books_id = 1003
    And a.code_combination_id = 1051;
返回：0
    -- mtl_transaction_accounts
    Select Count(1)
    From inv.mtl_transaction_accounts mta
    Where mta.organization_id = 126
    And mta.reference_account = 1051
    And mta.transaction_source_type_id = 1;
返回：18
    --  gl_interface
    Select Count(1)
    From gl.gl_interface gi
    Where gi.code_combination_id = 1051
    And gi.set_of_books_id = 1002;
返回：0
    Select Count(1)
    From gl.gl_interface gi
    Where gi.code_combination_id = 1051
    And gi.set_of_books_id = 1003;
返回：18
    --gl_je_lines
    Select Distinct gl.je_header_id
    From gl_je_lines gl, gl_je_headers gh
    Where gl.je_header_id = gh.je_header_id
    And gh.set_of_books_id = 1002
    And gl.code_combination_id = 1051;
 
返回：
    25337
25418
 
    Select Distinct gl.je_header_id
    From gl_je_lines gl, gl_je_headers gh
    Where gl.je_header_id = gh.je_header_id
    And gh.set_of_books_id = 1003
And gl.code_combination_id = 1051;
返回：
无记录

 

 

执行更新脚本：

BEGIN
 
    -- update rcv_parameters
    Update po.rcv_parameters p
    Set p.CLEARING_ACCOUNT_ID = 2316
    Where p.organization_id = 126;
 
    --update rcv_accounting_events
    Update po.rcv_accounting_events a
    Set a.debit_account_id = 2316
    Where a.org_id = 127
    And a.debit_account_id = 1051;
 
    --update rcv_receiving_sub_ledger
    Update rcv_receiving_sub_ledger a
    Set a.code_combination_id = 2316
    Where a.set_of_books_id = 1002
    And a.code_combination_id = 1051;
 
    -- Update Inv trnasactions account
     Update inv.mtl_transaction_accounts mta Set
     mta.reference_account = 2316
    Where mta.organization_id = 126
    And mta.reference_account = 1051
    And mta.transaction_source_type_id = 1;
 
    -- update gl_interface
    Update gl.gl_interface gi
    Set gi.code_combination_id = 2316
    Where gi.code_combination_id = 1051
    And gi.set_of_books_id = 1002;
 
    Update gl.gl_interface gi
    Set gi.code_combination_id = 2316
    Where gi.code_combination_id = 1051
    And gi.set_of_books_id = 1003;    
 
    --update gl_je_lines for head 25418 and 25337
    Update gl.gl_je_lines a
    Set a.code_combination_id = 2316
    Where a.je_header_id = 25418
    And a.code_combination_id = 1051;
 
    Update gl.gl_je_lines a
    Set a.code_combination_id = 2316
    Where a.je_header_id = 25337
    And a.code_combination_id = 1051;
 
End;

 

 

关于作者:

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档案信息:jack.shang 一位从技术走向管理，再从管理走向市场的普通行者
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对本文的评价:

 

 

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  1. 黄建华
    2008年11月27日21:52 | #1
    回复 | 引用

    谢谢老商的工作，帮XX项目解了燃眉之急。

    注：此贴研究过程及内容可借鉴，但一般人轻易不要为之，并且遇到Datafix，需要汇报技术总监批准。

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